اختصاصی بازارگردانی روماک

نام	اختصاصی بازارگردانی روماک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	844,571,904,295 ریال
بازده روزانه	-0.15 %
بازده هفتگی	0.09 %
بازده ماهانه	1.77 %
بازده سه ماهه	9.73 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	12.91 %
مدیر صندوق	سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,422,052 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,421,956 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	15.29 %
وجه نقد	0 %
سهام	84.42 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.29 %
قیمت آماری	1,421,956 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	593,951
تاریخ آغاز فعالیت	1403/08/01
آدرس وب‌سایت	http://romaakfund.ir