در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	27,628,802,119,544 ریال
بازده روزانه	0.09 %
بازده هفتگی	0.55 %
بازده ماهانه	2.21 %
بازده سه ماهه	7.39 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	23.74 %
مدیر صندوق	سبدگردان مهرگان
مدیران سرمایه‌گذاری	علی آهنگر محله، پیمان حاج بابائی، محسن ایزدی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,392 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,384 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	38.56 %
سپرده بانکی	42.48 %
وجه نقد	0 %
سهام	4.45 %
پنج سهم با بیشترین وزن	4.45 %
دارایی‌های دیگر	0.39 %
قیمت آماری	12,475 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,230,900,000
تاریخ آغاز فعالیت	1403/05/24
آدرس وب‌سایت	http://shamimfund.ir