تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

نام	تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
نوع صندوق	مختلط
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,625,490,939,630 ریال
بازده روزانه	-1.39 %
بازده هفتگی	0.9 %
بازده ماهانه	9.93 %
بازده سه ماهه	20.15 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	34.43 %
بازدهی از آغاز فعالیت	45.22 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه خلیج فارس
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد پورطالبی جاغرق، مهسا طهماسبی آشتیانی، پیمان یادی میاندوآب
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	99.56
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	14,591 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	14,522 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	12.6 %
سپرده بانکی	20.47 %
وجه نقد	0 %
سهام	66.65 %
پنج سهم با بیشترین وزن	21.17 %
دارایی‌های دیگر	0.28 %
قیمت آماری	14,453 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	111,932,501
تاریخ آغاز فعالیت	1402/08/15