ثروت افزون فاخر

نام	ثروت افزون فاخر
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	27,191,190,891,331 ریال
بازده روزانه	0.11 %
بازده هفتگی	0.76 %
بازده ماهانه	2.99 %
بازده سه ماهه	7.46 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	33.19 %
بازدهی از آغاز فعالیت	61.4 %
مدیر صندوق	سبدگردان آرکا
مدیران سرمایه‌گذاری	مصطفی بیاتی، زهره سلیمانی پراپری، مرتضی بیاتی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	16,426 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	16,416 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	66.52 %
سپرده بانکی	28.3 %
وجه نقد	0 %
سهام	3.99 %
پنج سهم با بیشترین وزن	3.99 %
دارایی‌های دیگر	0.27 %
قیمت آماری	16,334 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,656,300,000
تاریخ آغاز فعالیت	1402/05/09
آدرس وب‌سایت	http://fakherfund.ir