در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	10,521,839,000,446 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.3 %
بازده ماهانه	2.1 %
بازده سه ماهه	7.34 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.5 %
بازدهی از آغاز فعالیت	70.85 %
مدیر صندوق	سبد گردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری	خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	14,433 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	14,429 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	52.24 %
سپرده بانکی	37.35 %
وجه نقد	0 %
سهام	9.88 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.17 %
دارایی‌های دیگر	0.53 %
قیمت آماری	14,306 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	729,235,345
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/10
آدرس وب‌سایت	http://samfund.ir