در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
آخرین بهروز رسانی:
30 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
15 مرداد 1402
نام |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
4,725,505,503,394 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.79 % |
بازده ماهانه |
1.78 % |
بازده سه ماهه |
5.97 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
23.86 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
31.8 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان سورنا |
مدیران سرمایهگذاری |
خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس |
موسسه حسابرسی آزموده کاران |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,528 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,521 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
57 % |
سپرده بانکی |
36.43 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
6.14 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0.26
% |
داراییهای دیگر |
0.43 % |
قیمت آماری |
10,494 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
449,154,047 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/12/10 |
آدرس وبسایت |
http://samfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی