ثابت آوند مفید

نام	ثابت آوند مفید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	196,751,710,945,953 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.49 %
بازده ماهانه	1.92 %
بازده سه ماهه	6.96 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.26 %
بازدهی از آغاز فعالیت	106.15 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	رحیم جلیل زاده، حسن اکرامی، سیدعرفان نوربخش
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	20,626 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	20,615 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	55.96 %
سپرده بانکی	41.41 %
وجه نقد	0 %
سهام	1.94 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.52 %
دارایی‌های دیگر	0.69 %
قیمت آماری	20,944 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	9,544,238,961
تاریخ آغاز فعالیت	1401/05/01
آدرس وب‌سایت	http://avandetf.ir