صخره سرمایه و دانش

نام	صخره سرمایه و دانش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	236,765,028,264 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	1.91 %
بازده ماهانه	2.36 %
بازده سه ماهه	6.6 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	27.77 %
بازدهی از آغاز فعالیت	106.83 %
مدیر صندوق	سبدگردان سرمایه و دانش
مدیران سرمایه‌گذاری	مرتضی امیری، علی محسنی، محمدسفیدرود
متولی صندوق	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	41
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	20,845 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	20,840 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	58.96 %
سپرده بانکی	24.78 %
وجه نقد	0 %
سهام	0.01 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.01 %
دارایی‌های دیگر	1.82 %
قیمت آماری	20,917 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	11,361,083
تاریخ آغاز فعالیت	1401/01/21
آدرس وب‌سایت	http://sakhrehfund.ir