در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
آخرین بهروز رسانی:
15 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
1,419,917,545,478 ریال |
بازده روزانه |
0.05 % |
بازده هفتگی |
0.55 % |
بازده ماهانه |
2.21 % |
بازده سه ماهه |
6.3 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
28.83 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
72.12 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آریا |
مدیران سرمایهگذاری |
امیرمحسن گرجی، شهلا اقبالی، حوری طهماسبکی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
17,419 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
17,405 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
44.8 % |
سپرده بانکی |
44.91 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
7.06 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
5.44
% |
داراییهای دیگر |
1.44 % |
قیمت آماری |
17,186 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
81,576,983 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/11/18 |
آدرس وبسایت |
http://fund1.ariaamc.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی