با درآمد ثابت آریا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	3,335,937,047,356 ریال
بازده روزانه	-0.48 %
بازده هفتگی	-0.39 %
بازده ماهانه	0.01 %
بازده سه ماهه	6.98 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.31 %
بازدهی از آغاز فعالیت	133.59 %
مدیر صندوق	سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری	مهدی سنگیان، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	23,650 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	23,621 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	46.08 %
سپرده بانکی	35.16 %
وجه نقد	0 %
سهام	11.01 %
پنج سهم با بیشترین وزن	8 %
دارایی‌های دیگر	1.01 %
قیمت آماری	23,388 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	141,226,983
تاریخ آغاز فعالیت	1400/11/18
آدرس وب‌سایت	http://fund1.ariaamc.ir