در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
آخرین بهروز رسانی:
15 آذر 1402
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
1,282,206,095,348 ریال |
بازده روزانه |
0.02 % |
بازده هفتگی |
0.38 % |
بازده ماهانه |
1.79 % |
بازده سه ماهه |
6.3 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
32 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
55.33 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آریا |
مدیران سرمایهگذاری |
امیرمحسن گرجی، شهلا اقبالی، حوری طهماسبکی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
15,754 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
15,737 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
43.05 % |
سپرده بانکی |
43.84 % |
وجه نقد |
0.01 % |
سهام |
12.51 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
7.15
% |
داراییهای دیگر |
0.58 % |
قیمت آماری |
15,728 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
81,476,983 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/11/18 |
آدرس وبسایت |
http://fund1.ariaamc.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید