رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ با درآمد ثابت آریا

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا

آخرین به‌روز رسانی: 15 آذر 1402 | انتشار: 31 فروردین 1401
نام در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 1,282,206,095,348 ریال
بازده روزانه 0.02 %
بازده هفتگی 0.38 %
بازده ماهانه 1.79 %
بازده سه ماهه 6.3 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 32 %
بازدهی از آغاز فعالیت 55.33 %
مدیر صندوق سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری امیرمحسن گرجی، شهلا اقبالی، حوری طهماسبکی
متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 15,754 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 15,737 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 43.05 %
سپرده بانکی 43.84 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 12.51 %
پنج سهم با بیشترین وزن 7.15 %
دارایی‌های دیگر 0.58 %
قیمت آماری 15,728 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 81,476,983
تاریخ آغاز فعالیت 1400/11/18
آدرس وب‌سایت http://fund1.ariaamc.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم