قابل معامله فراز داریک

نام	فراز داریک
نوع صندوق	در سهام
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	2,439,395,246,150 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	1.35 %
بازده ماهانه	19.58 %
بازده سه ماهه	23.94 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	36.63 %
بازدهی از آغاز فعالیت	185.52 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	سید مهدی کربلایی، سیدرضا علوی، سیدامین موسوی ترشیزی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	28,978 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	28,778 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	0 %
سهام	99.53 %
پنج سهم با بیشترین وزن	52.23 %
دارایی‌های دیگر	0.39 %
قیمت آماری	28,379 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	84,764,516
تاریخ آغاز فعالیت	1399/12/25
آدرس وب‌سایت	http://farazdarik.ir