صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

نام	اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,642,324,638,788 ریال
بازده روزانه	14.8 %
بازده هفتگی	28.61 %
بازده ماهانه	109.97 %
بازده سه ماهه	51.52 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-17.29 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-10.33 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	99.96
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	898,513 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	896,478 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.72 %
وجه نقد	0 %
سهام	95.35 %
پنج سهم با بیشترین وزن	69.34 %
دارایی‌های دیگر	3.93 %
قیمت آماری	896,478 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,831,974
تاریخ آغاز فعالیت	1399/11/21
آدرس وب‌سایت	http://mizandaric.ir