قابل معامله اعتماد داریک

نام	اعتماد داریک
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	12,361,304,574,253 ریال
بازده روزانه	0.12 %
بازده هفتگی	0.75 %
بازده ماهانه	2.98 %
بازده سه ماهه	8.34 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	31.94 %
بازدهی از آغاز فعالیت	164.2 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	26,658 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	26,590 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	34.23 %
سپرده بانکی	26.44 %
وجه نقد	0 %
سهام	30.2 %
پنج سهم با بیشترین وزن	21.7 %
دارایی‌های دیگر	0.63 %
قیمت آماری	27,185 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	464,878,000
تاریخ آغاز فعالیت	1399/04/30
آدرس وب‌سایت	http://etemaddarik.ir