صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه

نام	هستی بخش آگاه
نوع صندوق	در سهام
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	44,130,222,542,750 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	3.5 %
بازده ماهانه	15.64 %
بازده سه ماهه	13.41 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	53.79 %
بازدهی از آغاز فعالیت	8047.28 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	مهرزاد منتظری، فریبرز محمدی فرد، ارشاد آخوند دزفولی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	215,249 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	213,866 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.02 %
سپرده بانکی	6.42 %
وجه نقد	0 %
سهام	90.46 %
پنج سهم با بیشترین وزن	22.15 %
دارایی‌های دیگر	0.7 %
قیمت آماری	213,878 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	206,345,000
تاریخ آغاز فعالیت	1394/09/01
آدرس وب‌سایت	http://hbagahfund.com