صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله گنجینه آینده روشن

نام	گنجینه آینده روشن
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	18,631,088,637,722 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.54 %
بازده ماهانه	2.34 %
بازده سه ماهه	7.19 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	31.65 %
بازدهی از آغاز فعالیت	297.13 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک آینده
مدیران سرمایه‌گذاری	سید جواد هاشمیان، فاطمه صادقی نوری، صدف یعقوبی زاده
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	20,385 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	20,367 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	70.26 %
سپرده بانکی	18.71 %
وجه نقد	0 %
سهام	8.2 %
پنج سهم با بیشترین وزن	6.19 %
دارایی‌های دیگر	0.3 %
قیمت آماری	20,120 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	914,767,653
تاریخ آغاز فعالیت	1394/04/09
آدرس وب‌سایت	http://ayandehfund.com