آخرین بهروز رسانی:
09 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
گنجینه داریوش |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
4,211,432,555,723 ریال |
بازده روزانه |
0.05 % |
بازده هفتگی |
0.51 % |
بازده ماهانه |
2.05 % |
بازده سه ماهه |
6.42 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
25.07 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
96.01 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان داریوش |
مدیران سرمایهگذاری |
رسول جاویدی، سعید درخشانی کشکی، جواد اسلامیه |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,923 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,918 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
54.66 % |
سپرده بانکی |
42.28 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
2.4 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
2.4
% |
داراییهای دیگر |
0.66 % |
قیمت آماری |
11,047 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
385,703,285 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1398/08/26 |
آدرس وبسایت |
http://meyarfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی