آخرین بهروز رسانی:
21 اردیبهشت 1404
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک یکم آبان |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
5,671,739,008,216 ریال |
بازده روزانه |
-1.2 % |
بازده هفتگی |
0.88 % |
بازده ماهانه |
12.35 % |
بازده سه ماهه |
10.25 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
47.95 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
5094.91 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آبان |
مدیران سرمایهگذاری |
سارا ترابی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی |
35.45 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
52,319,225 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
51,988,991 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0.04 % |
وجه نقد |
7.73 % |
سهام |
90.25 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
30.49
% |
داراییهای دیگر |
1.98 % |
قیمت آماری |
51,988,991 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
109,095 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1393/08/28 |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد
سلام من تقریبا ۳ روز پیش در خواست صدور زدم و الان روی دارایی هام زده …
والان میخوام ابطال بزنم نمیشه میگه موجودی شما ناکافی میباشد..