صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

نام	طلای عیار مفید
نوع صندوق	مبتنی بر سپرده کالایی
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	576,774,613,180,926 ریال
بازده روزانه	1.77 %
بازده هفتگی	11.28 %
بازده ماهانه	17.6 %
بازده سه ماهه	-10.98 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	104.8 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1984.46 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	مصطفی طاهری مه، علی علی اکبر، علی نظری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی داریا روش
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	209,500 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	208,571 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	0 %
سهام	99.62 %
پنج سهم با بیشترین وزن	99.53 %
دارایی‌های دیگر	0.38 %
قیمت آماری	208,571 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,765,364,693
تاریخ آغاز فعالیت	1397/03/30
آدرس وب‌سایت	http://ayaretf.com