صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

نام	اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	3,571,542,172,902 ریال
بازده روزانه	0.71 %
بازده هفتگی	4.52 %
بازده ماهانه	7.53 %
بازده سه ماهه	10.7 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.99 %
بازدهی از آغاز فعالیت	79.37 %
مدیر صندوق	سبدگردان آبان
مدیران سرمایه‌گذاری	سارا فضل اللهی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,892,703 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,890,860 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	2.3 %
سپرده بانکی	7.85 %
وجه نقد	0 %
سهام	84.99 %
پنج سهم با بیشترین وزن	39.75 %
دارایی‌های دیگر	4.86 %
قیمت آماری	1,890,860 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,888,845
تاریخ آغاز فعالیت	1397/12/14
آدرس وب‌سایت	http://hooshmandfund.ir