صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

نام	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	77,252,237,325,049 ریال
بازده روزانه	-0.91 %
بازده هفتگی	3.43 %
بازده ماهانه	23 %
بازده سه ماهه	10.58 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	40.02 %
بازدهی از آغاز فعالیت	37.02 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک صادرات ایران
مدیران سرمایه‌گذاری	حامد کاظمی محسن آبادی
متولی صندوق	مشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,372,134 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,370,193 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.43 %
وجه نقد	0 %
سهام	96.12 %
پنج سهم با بیشترین وزن	93.39 %
دارایی‌های دیگر	2.45 %
قیمت آماری	1,370,193 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	56,380,570
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/10
آدرس وب‌سایت	http://ganjinehsepehrfund.ir