اندوخته داریوش

نام	اندوخته داریوش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	1,014,093,283,342 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.57 %
بازده ماهانه	2.4 %
بازده سه ماهه	7.07 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	11.49 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	سید صابر حسینی، محمدرضا همتی، سمیرا زمانی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,078 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,075 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	13.29 %
سپرده بانکی	80.23 %
وجه نقد	0 %
سهام	0.34 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.34 %
دارایی‌های دیگر	0.33 %
قیمت آماری	10,116 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	100,650,300
تاریخ آغاز فعالیت	1403/12/18
آدرس وب‌سایت	http://andokhte.dariush.fund