در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	1,101,612,733,673 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.57 %
بازده ماهانه	2.53 %
بازده سه ماهه	7.55 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	12.31 %
مدیر صندوق	سبدگردان سپینود
مدیران سرمایه‌گذاری	سپهر پارسا، ملیحه مشتاقی، المیرا نجف تومرایی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,646 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,645 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	6.31 %
سپرده بانکی	77.03 %
وجه نقد	0 %
سهام	14.68 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.28 %
دارایی‌های دیگر	1.98 %
قیمت آماری	11,645 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	94,600,000
تاریخ آغاز فعالیت	1403/10/26
آدرس وب‌سایت	http://mahafarid.sepinudcapital.ir