در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	21,579,216,992,152 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.41 %
بازده ماهانه	2.1 %
بازده سه ماهه	6.74 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	16.03 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیران سرمایه‌گذاری	پارسا پزشکی، رضا هاشمی کیا، عادل محمدی سلیم
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,615 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,611 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	39.23 %
سپرده بانکی	56.41 %
وجه نقد	0 %
سهام	2.51 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.51 %
دارایی‌های دیگر	0.92 %
قیمت آماری	11,417 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,858,500,000
تاریخ آغاز فعالیت	1403/10/16
آدرس وب‌سایت	http://pasargadetffund.ir