در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	87,721,201,290 ریال
بازده روزانه	0.03 %
بازده هفتگی	0.45 %
بازده ماهانه	2.34 %
بازده سه ماهه	6.9 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	12.61 %
مدیر صندوق	سبدگردان هامرز
مدیران سرمایه‌گذاری	رضا عمارلو، فاطمه فرجی، مهسا پورکریمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	رهیافت وهمکاران
درصد حقیقی	93.16
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,845 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,843 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	45.95 %
سپرده بانکی	49 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	5.05 %
قیمت آماری	11,843 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,406,900
تاریخ آغاز فعالیت	1403/08/27
آدرس وب‌سایت	http://asayesh.hummers.ir