در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	90,371,581,439 ریال
بازده روزانه	-0.03 %
بازده هفتگی	1.43 %
بازده ماهانه	1.3 %
بازده سه ماهه	5.38 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	16 %
مدیر صندوق	سبدگردان هامرز
مدیران سرمایه‌گذاری	رضا عمارلو، فاطمه فرجی، مهسا پورکریمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	رهیافت وهمکاران
درصد حقیقی	93.15
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,203 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,200 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	47.37 %
سپرده بانکی	48.47 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	4.16 %
قیمت آماری	12,200 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,407,312
تاریخ آغاز فعالیت	1403/08/27
آدرس وب‌سایت	http://asayesh.hummers.ir