مبتنی بر کالای فارابی

نام	مبتنی بر کالای فارابی
نوع صندوق	مبتنی بر سپرده کالایی
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	12,548,301,738,731 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.18 %
بازده ماهانه	-0.95 %
بازده سه ماهه	17.01 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	51.52 %
مدیر صندوق	سبدگردان فارابی
مدیران سرمایه‌گذاری	احمد خلج، سحر سلطانی، کیارش هومن
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	15,595 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	15,520 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.37 %
وجه نقد	0 %
سهام	99.58 %
پنج سهم با بیشترین وزن	99.15 %
دارایی‌های دیگر	0.05 %
قیمت آماری	15,520 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	808,500,000
تاریخ آغاز فعالیت	1403/08/29
آدرس وب‌سایت	http://energy.irfarabi.ir