| نام | راسا الگوریتم |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 4,251,571,966,660 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.62 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.65 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.75 ٪ |
| بازده یک ساله | 30.98 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 98.950 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان الگوریتم |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیرحسین محمدی، رضا احسان بخش، ابراهیم جعفری |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 84 |
| درصد حقوقی | 4 |
| قیمت صدور | 10,111 ریال |
| قیمت ابطال | 10,098 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 25.03 ٪ |
| سپرده بانکی | 62.48 ٪ |
| سهام | 5.70 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 4.53 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.51 ٪ |
| قیمت آماری | 10,064 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 421,008,862 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/01/05 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://rasafund.ir |
