صندوق سرمایه گذاری نیلی دماوند

نام	نیلی دماوند
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	53,072,090,773,676 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.55 ٪
بازده ماهانه	2.08 ٪
بازده سه ماهه	6.28 ٪
بازده یک ساله	25.39 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	62.57 ٪
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد علی جلالی، محمودرضا عالمی، مهیار سررشته داری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	10,181 ریال
قیمت ابطال	10,176 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	68.04 ٪
سپرده بانکی	20.93 ٪
سهام	1.07 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	1.07 ٪
دارایی‌های دیگر	7.46 ٪
قیمت آماری	10,158 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,215,080,001 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/23 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://nilidamavandfund.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین