صندوق سرمایه گذاری نیلی دماوند

نام	نیلی دماوند
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	51,501,171,916,682 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.51 ٪
بازده ماهانه	2.14 ٪
بازده سه ماهه	6.45 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	25.64 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	71.660 ٪
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد علی جلالی، مهدی اشرفی، مهیار سررشته داری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	10,209 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	10,199 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	65.33 ٪
سپرده بانکی	29.90 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.38 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.38 ٪
دارایی‌های دیگر	0.32 ٪
قیمت آماری	10,059 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,049,480,001 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/23 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://nilidamavandfund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام