مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا

نام	مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	3,659,948,158,240 ریال
بازده روزانه	0.23 %
بازده هفتگی	0.79 %
بازده ماهانه	1.87 %
بازده سه ماهه	5.63 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	27.39 %
بازدهی از آغاز فعالیت	81.73 %
مدیر صندوق	سبدگردان اندیشه صبا
مدیران سرمایه‌گذاری	سپیده فروتن، زهرا برنج چی، صفورا شاهینی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	18,244 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	18,238 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	86.18 %
سپرده بانکی	12.29 %
وجه نقد	1.24 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.29 %
قیمت آماری	18,238 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	200,673,415
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/02
آدرس وب‌سایت	http://payeh.sabaamc.ir