مروارید آگاه

نام	مروارید آگاه
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,557,006,477,221 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.53 %
بازده ماهانه	2.31 %
بازده سه ماهه	7.85 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	35.39 %
بازدهی از آغاز فعالیت	91.26 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه سهامی خاص
مدیران سرمایه‌گذاری	فریبرز محمدی فرد، سپیده رحمانی، علی محمدیان
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	90
درصد حقوقی	1
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	19,378 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	19,369 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	49.97 %
سپرده بانکی	38.05 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.83 %
قیمت آماری	19,483 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	80,383,002
تاریخ آغاز فعالیت	1401/09/07
آدرس وب‌سایت	http://morvaridagahfund.com