مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند

نام	ندای ماندگار دماوند
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	11,778,553,016,578 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.49 %
بازده ماهانه	2.2 %
بازده سه ماهه	6.47 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	20.41 %
بازدهی از آغاز فعالیت	57.29 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد علی جلالی، صادق قاسمی، حمید رضا پناهیان
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	44
درصد حقوقی	27
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,016,756 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,016,399 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	34.59 %
سپرده بانکی	60.89 %
وجه نقد	0 %
سهام	3.21 %
پنج سهم با بیشترین وزن	3.21 %
دارایی‌های دیگر	1.3 %
قیمت آماری	1,018,893 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	11,588,507
تاریخ آغاز فعالیت	1401/07/09
آدرس وب‌سایت	http://nmandegardamavandfund.ir