اختصاصی بازارگردانی پاینده

نام	اختصاصی بازارگردانی پاینده
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	124,415,370,838 ریال
بازده روزانه	-0.49 %
بازده هفتگی	3.52 %
بازده ماهانه	8.54 %
بازده سه ماهه	7.53 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-30.17 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1.05 %
مدیر صندوق	سبدگردان مانی
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,011,141 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,010,398 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	34.77 %
سپرده بانکی	0.75 %
وجه نقد	0.57 %
سهام	60.25 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	3.66 %
قیمت آماری	1,010,398 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	123,135
تاریخ آغاز فعالیت	1401/05/23
آدرس وب‌سایت	http://payandehfund.ir