رده صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما

مختص اوراق دولتی کاریزما

آخرین به‌روز رسانی: 12 شهریور 1405 | انتشار: 12 مرداد 1404
ناممختص اوراق دولتی کاریزما
نوع صندوقدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی3,549,233,637,948 ریال
بازده روزانه0.09 ٪
بازده هفتگی0.61 ٪
بازده ماهانه2.65 ٪
بازده سه ماهه8.17 ٪
بازده یک ساله36.05 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت173.630 ٪
مدیر صندوقسبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاریسمانه عباسیون، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه
متولی صندوقموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
حسابرسمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی100
درصد حقوقی7
قیمت صدور27,661 ریال
قیمت ابطال27,637 ریال
ضامن نقدشوندگي----
اوراق مشارکت81.61 ٪
سپرده بانکی18.03 ٪
سهام0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن0.00 ٪
دارایی‌های دیگر0.36 ٪
قیمت آماری28,792 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده128,421,167 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1401/03/28 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://governmentfund.charisma.ir
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
Wepod Logo
تا ۴۰۰ میلیون تومان