صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما

نام	مختص اوراق دولتی کاریزما
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	2,166,731,389,491 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.57 ٪
بازده ماهانه	2.10 ٪
بازده سه ماهه	5.86 ٪
بازده یک ساله	24.90 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	100.80 ٪
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	آرش غفاری، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	87
درصد حقوقی	18
قیمت صدور	20,289 ریال
قیمت ابطال	20,281 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	95.61 ٪
سپرده بانکی	4.17 ٪
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	0.22 ٪
قیمت آماری	22,149 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	106,832,508 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/03/28 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://government.charismafunds.ir
دارای ثبت‌نام آنلاین