صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما

نام	مختص اوراق دولتی کاریزما
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	2,763,740,875,647 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.58 ٪
بازده ماهانه	2.53 ٪
بازده سه ماهه	7.78 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	28.5 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	122.830 ٪
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	آرش غفاری، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	99
درصد حقوقی	11
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	22,525 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	22,506 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	79.79 ٪
سپرده بانکی	19.87 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.00 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.00 ٪
دارایی‌های دیگر	0.34 ٪
قیمت آماری	23,810 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	122,798,897 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/03/28 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://governmentfund.charisma.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام