| نام | مختص اوراق دولتی کاریزما |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,632,205,193,164 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.82 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 31.98 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 145.110 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایهگذاری | آرش غفاری، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 8 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 24,775 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 24,756 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 68.79 ٪ |
| سپرده بانکی | 30.64 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.58 ٪ |
| قیمت آماری | 26,189 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 106,322,151 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/03/28 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://governmentfund.charisma.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
