نام | زرفام آشنا |
---|---|
نوع صندوق | مبتنی بر سپرده کالایی |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 5,903,686,680,807 ریال |
بازده روزانه | 1.51 % |
بازده هفتگی | 1.18 % |
بازده ماهانه | 1.94 % |
بازده سه ماهه | -2.28 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 44.62 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 164.93 % |
مدیر صندوق | سبدگردان سهم آشنا |
مدیران سرمایهگذاری | رضا احمدی سرچشمه، تینا زندی، مهسا دبیری |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 27,257 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 27,155 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 0.14 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 10.82 % |
قیمت آماری | 27,155 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 217,400,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/03/25 |
آدرس وبسایت | http://goldfund.ir |