صندوق سرمایه گذاری صخره سرمایه و دانش

نام	صخره سرمایه و دانش
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	211,577,665,333 ریال
بازده روزانه	0.04 ٪
بازده هفتگی	0.41 ٪
بازده ماهانه	2.38 ٪
بازده سه ماهه	6.63 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	29.6 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	136.970 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان دارایی دانایان
مدیران سرمایه‌گذاری	مرتضی امیری، علی محسنی، محمدسفیدرود
متولی صندوق	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	45
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	23,893 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	23,877 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	43.31 ٪
سپرده بانکی	33.12 ٪
وجه نقد	0
سهام	0.01 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.01 ٪
دارایی‌های دیگر	2.49 ٪
قیمت آماری	24,156 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	8,860,866 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/01/21 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://sakhrehfund.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام