| نام | همای آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 85,581,322,869,692 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.53 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.60 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 29.85 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 105.000 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 10,119 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 10,110 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 35.44 ٪ |
| سپرده بانکی | 53.95 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 1.10 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.06 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.48 ٪ |
| قیمت آماری | 10,252 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 8,464,813,701 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/05/31 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://homayeagah.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
همای آگاه
آخرین بهروز رسانی:
17 بهمن 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
