صندوق سرمایه گذاری همای آگاه

نام	همای آگاه
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	68,472,553,421,795 ریال
بازده روزانه	0.09 ٪
بازده هفتگی	0.60 ٪
بازده ماهانه	2.55 ٪
بازده سه ماهه	7.89 ٪
بازده یک ساله	28.90 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	97.05 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	10,073 ریال
قیمت ابطال	10,068 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	43.02 ٪
سپرده بانکی	48.51 ٪
سهام	1.35 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	1.35 ٪
دارایی‌های دیگر	0.30 ٪
قیمت آماری	10,095 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	6,800,919,701 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1400/05/31 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://homayeagah.ir