صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

نام	اختصاصی بازارگردانی ملت
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	359,598,301,992,604 ریال
بازده روزانه	2.23 %
بازده هفتگی	1.57 %
بازده ماهانه	-4.23 %
بازده سه ماهه	-4.4 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	48.18 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1031.97 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,331,674 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,319,055 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	9.1 %
وجه نقد	0 %
سهام	90.63 %
پنج سهم با بیشترین وزن	74.4 %
دارایی‌های دیگر	0.26 %
قیمت آماری	11,318,275 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	31,769,287
تاریخ آغاز فعالیت	1394/12/17
آدرس وب‌سایت	http://mellatmarketfund.com