صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

نام	اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	40,478,902,294,972 ریال
بازده روزانه	2.17 %
بازده هفتگی	11.57 %
بازده ماهانه	27.37 %
بازده سه ماهه	24.35 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	87.89 %
بازدهی از آغاز فعالیت	199.83 %
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی دش و همکاران)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	3,002,726 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	2,998,328 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.04 %
سپرده بانکی	1.11 %
وجه نقد	0.55 %
سهام	97.18 %
پنج سهم با بیشترین وزن	97.18 %
دارایی‌های دیگر	10.46 %
قیمت آماری	2,998,328 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	13,500,488
تاریخ آغاز فعالیت	1399/07/21
آدرس وب‌سایت	http://tavazonfund.com