| نام | فراز داریک |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,871,643,774,493 ریال |
| بازده روزانه | -0.75 ٪ |
| بازده هفتگی | 5.61 ٪ |
| بازده ماهانه | 8.83 ٪ |
| بازده سه ماهه | -8.94 ٪ |
| بازده یک ساله | 19.46 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 112.83 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریک پارس |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سید مهدی کربلایی، سیدرضا علوی، سیدامین موسوی ترشیزی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 21,727 ریال |
| قیمت ابطال | 21,571 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.01 ٪ |
| سهام | 99.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 46.86 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 0.99 ٪ |
| قیمت آماری | 21,571 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 86,764,516 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/12/25 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://farazdarik.ir |
