صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

نام	اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,359,869,521,622 ریال
بازده روزانه	-5.07 %
بازده هفتگی	-9.09 %
بازده ماهانه	-19.59 %
بازده سه ماهه	89.14 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	45.51 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-19.39 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	99.96
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	807,850 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	805,928 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.75 %
وجه نقد	0.01 %
سهام	95.03 %
پنج سهم با بیشترین وزن	60.12 %
دارایی‌های دیگر	4.21 %
قیمت آماری	805,928 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,687,334
تاریخ آغاز فعالیت	1399/11/21
آدرس وب‌سایت	http://mizandaric.ir