رده صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک

اعتماد داریک

آخرین به‌روز رسانی: 30 مهر 1404 | انتشار: 12 مرداد 1404
ناماعتماد داریک
نوع صندوقدرآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی11,817,880,807,792 ریال
بازده روزانه0.16 ٪
بازده هفتگی1.35 ٪
بازده ماهانه3.39 ٪
بازده سه ماهه3.06 ٪
بازده یک ساله30.82 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت182.22 ٪
مدیر صندوقسبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاریسید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوقرتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی100
درصد حقوقی100
قیمت صدور28,390 ریال
قیمت ابطال28,328 ریال
ضامن نقدشوندگي----
اوراق مشارکت33.70 ٪
سپرده بانکی25.42 ٪
سهام24.77 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن19.60 ٪
دارایی‌های دیگر0.29 ٪
قیمت آماری27,585 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده417,174,000 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1399/04/30 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://etemaddarik.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۴۰۰ میلیون تومان
ویپاد