| نام | اعتماد داریک |
|---|---|
| نام نماد | داریک |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 28,825,240,072,918 ریال |
| بازده روزانه | 0.14 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.67 ٪ |
| بازده ماهانه | 3 ٪ |
| بازده سه ماهه | 9.86 ٪ |
| بازده یک ساله | 36.66 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 277.240 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریک پارس |
| مدیران سرمایهگذاری | سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی |
| متولی صندوق | رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 37,951 ریال |
| قیمت ابطال | 37,872 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 50.39 ٪ |
| سپرده بانکی | 29.51 ٪ |
| سهام | 10.01 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 7.76 ٪ |
| داراییهای دیگر | 2.02 ٪ |
| قیمت آماری | 37,621 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 761,105,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/04/30 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://etemaddarik.ir |
