صندوق سرمایه‌گذاری یکم اکسیر فارابی

نام	مشترک یکم اکسیر فارابی
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	4,598,804,081,510 ریال
بازده روزانه	0.38 %
بازده هفتگی	2.21 %
بازده ماهانه	13.51 %
بازده سه ماهه	13.83 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	47.1 %
بازدهی از آغاز فعالیت	33292.4 %
مدیر صندوق	سبدگردان فارابی
مدیران سرمایه‌گذاری	مسعود طیبی مفرد کاشانی، معین نجف زاده، امیرحسین راقمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	8
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	3,362,138 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	3,339,217 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.15 %
وجه نقد	0 %
سهام	92.24 %
پنج سهم با بیشترین وزن	26 %
دارایی‌های دیگر	1.83 %
قیمت آماری	3,339,217 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,377,210
تاریخ آغاز فعالیت	1388/09/01
آدرس وب‌سایت	http://exir1.irfarabi.com