| نام | یکم نیکوکاری آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,010,506,333,291 ریال |
| بازده روزانه | 0.01 ٪ |
| بازده هفتگی | 5.88 ٪ |
| بازده ماهانه | 12.84 ٪ |
| بازده سه ماهه | 36.10 ٪ |
| بازده یک ساله | -93.8 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1148.010 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | پیام مقیمی کندلوس، الناز اخته پادی، بابک موسایی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس | حسابرسین |
| درصد حقیقی | 78 |
| درصد حقوقی | 7 |
| قیمت صدور | 1,780,885 ریال |
| قیمت ابطال | 1,767,308 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 6.98 ٪ |
| سپرده بانکی | 20.56 ٪ |
| سهام | 66.01 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 16.28 ٪ |
| دارایی‌های دیگر | 2.07 ٪ |
| قیمت آماری | 1,767,308 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 571,777 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/08/21 12:00:00 |
| آدرس وب‌سایت | http://1nikokarifund.com |
