نام | نیکوکاری لوتوس رویان |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 302,772,220,435 ریال |
بازده روزانه | 0.09 % |
بازده هفتگی | 0.64 % |
بازده ماهانه | 2.46 % |
بازده سه ماهه | 6.92 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 24.09 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 181.51 % |
مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
مدیران سرمایهگذاری | پریسا جعفری، محبوبه راهزانی، پری حسین زاده |
متولی صندوق | حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 82 |
درصد حقوقی | 1 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,029,466 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,028,532 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 56.05 % |
سپرده بانکی | 34.55 % |
وجه نقد | 0.01 % |
سهام | 7.49 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 3.22 % |
داراییهای دیگر | 1.13 % |
قیمت آماری | 1,028,532 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 294,373 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1395/12/16 |
آدرس وبسایت | http://lrfund.ir |