آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
نیکوکاری لوتوس رویان |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
285,707,095,286 ریال |
بازده روزانه |
-0.16 % |
بازده هفتگی |
-0.14 % |
بازده ماهانه |
0.48 % |
بازده سه ماهه |
4.32 % |
بازده شش ماهه |
9.13 %
|
بازده یک ساله |
16.24 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
148.61 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
مدیران سرمایهگذاری |
پریسا جعفریمحبوبه راهزانیپری حسین زاده |
متولی صندوق |
حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
81 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
17
% |
دوره تقسیم سود |
3 ماهه |
قیمت صدور |
1,033,676 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,031,854 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
75.44 % |
سپرده بانکی |
0.44 % |
وجه نقد |
0.01 % |
سهام |
19.61 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
7.43
% |
داراییهای دیگر |
4.5 % |
قیمت آماری |
1,031,854 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
276,887 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1395/12/16 |
آدرس وبسایت |
http://lrfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید