صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظمص

نام	نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	896,765,584,372 ریال
بازده روزانه	0.09 %
بازده هفتگی	0.64 %
بازده ماهانه	2.14 %
بازده سه ماهه	6.97 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.87 %
بازدهی از آغاز فعالیت	271.66 %
مدیر صندوق	سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری	سحر باقری، عرفان کریمی، زهرا رستمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	6
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	166,919 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	166,874 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	گروه خدمات بازار سرمایه آشنا
اوراق مشارکت	73.29 %
سپرده بانکی	26.08 %
وجه نقد	0.03 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.6 %
قیمت آماری	166,725 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,373,893
تاریخ آغاز فعالیت	1394/09/15
آدرس وب‌سایت	http://mpfund.ir