آخرین بهروز رسانی:
16 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک عقیق |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
2,860,313,118,018 ریال |
بازده روزانه |
-0.49 % |
بازده هفتگی |
-1 % |
بازده ماهانه |
-1.59 % |
بازده سه ماهه |
8.08 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
-6.95 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
70.5 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری |
احسان خاتونی داریان، علی اصغر تمیزی، محسن قاسمی ارمکی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
81,616 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
81,110 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
6.61 % |
سپرده بانکی |
4.79 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
86.09 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
24.64
% |
داراییهای دیگر |
2.52 % |
قیمت آماری |
81,110 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
35,264,401 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/05/15 |
آدرس وبسایت |
http://aghighfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی