نام | مشترک عقیق |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 2,702,997,047,056 ریال |
بازده روزانه | 0 % |
بازده هفتگی | -1.15 % |
بازده ماهانه | 3.96 % |
بازده سه ماهه | -2.3 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 24.17 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 61.63 % |
مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری | احسان خاتونی داریان، علی اصغر تمیزی، محسن قاسمی ارمکی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 77,033 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 76,540 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 7.27 % |
سپرده بانکی | 0.52 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 89.64 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 24.56 % |
داراییهای دیگر | 2.57 % |
قیمت آماری | 76,540 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 35,314,401 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/05/15 |
آدرس وبسایت | http://aghighfund.com |