آخرین بهروز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک توسعه ملی |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
4,860,646,872,072 ریال |
بازده روزانه |
0.66 % |
بازده هفتگی |
-3.11 % |
بازده ماهانه |
-2.35 % |
بازده سه ماهه |
9.16 % |
بازده شش ماهه |
3.46 %
|
بازده یک ساله |
15.14 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
2451.86 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک ملی ایران |
مدیران سرمایهگذاری |
فرشاد سرتیبی، نیما احدی، مهدی منوچهری فیروزآبادی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
درصد حقیقی |
58 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
256,993 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
255,279 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0.22 % |
وجه نقد |
0.67 % |
سهام |
95.93 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
26.67
% |
داراییهای دیگر |
3.17 % |
قیمت آماری |
255,288 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
19,040,495 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1392/07/15 |
آدرس وبسایت |
http://tmmf.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید