آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک توسعه ملی |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
4,860,646,872,072 ریال |
| بازده روزانه |
0.66 % |
| بازده هفتگی |
-3.11 % |
| بازده ماهانه |
-2.35 % |
| بازده سه ماهه |
9.16 % |
| بازده شش ماهه |
3.46 %
|
| بازده یک ساله |
15.14 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
2451.86 % |
| مدیر صندوق |
کارگزاری بانک ملی ایران |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
فرشاد سرتیبی، نیما احدی، مهدی منوچهری فیروزآبادی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
| درصد حقیقی |
58 |
| درصد حقوقی |
1 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
256,993 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
255,279 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
0.22 % |
| وجه نقد |
0.67 % |
| سهام |
95.93 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
26.67
% |
| دارایی‌های دیگر |
3.17 % |
| قیمت آماری |
255,288 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
19,040,495 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1392/07/15 |
| آدرس وب‌سایت |
http://tmmf.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
