نام | مشترک توسعه ملی |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 4,739,333,017,075 ریال |
بازده روزانه | 0.12 % |
بازده هفتگی | -1.69 % |
بازده ماهانه | 7.61 % |
بازده سه ماهه | -5.01 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 4.16 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 4076.08 % |
مدیر صندوق | کارگزاری بانک ملی ایران |
مدیران سرمایهگذاری | امیر رحمتی، فرزانه هاشم لو، سعید ابراهیمی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس | موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
درصد حقیقی | 74 |
درصد حقوقی | 1 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 420,466 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 417,760 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 0.51 % |
وجه نقد | 0.38 % |
سهام | 90.92 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 23.13 % |
داراییهای دیگر | 8.19 % |
قیمت آماری | 417,776 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 11,344,619 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1392/07/15 |
آدرس وبسایت | http://tmmf.ir |