آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک توسعه ملی |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
3,939,048,722,263 ریال |
بازده روزانه |
-0.01 % |
بازده هفتگی |
-0.15 % |
بازده ماهانه |
6.89 % |
بازده سه ماهه |
-0.19 % |
بازده شش ماهه |
-6.44 %
|
بازده یک ساله |
1.97 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
2334.39 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک ملی ایران |
مدیران سرمایهگذاری |
فرشاد سرتیبی نیما احدی مهدی منوچهری فیروزآبادی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
درصد حقیقی |
67 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
245,199 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
243,528 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
1.54 % |
وجه نقد |
0.2 % |
سهام |
96.55 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
26.63
% |
داراییهای دیگر |
1.71 % |
قیمت آماری |
243,539 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
16,174,897 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1392/07/15 |
آدرس وبسایت |
http://tmmf.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید