آخرین بهروز رسانی:
03 مهر 1402
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک توسعه ملی |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
5,233,365,345,672 ریال |
بازده روزانه |
-0.02 % |
بازده هفتگی |
-0.49 % |
بازده ماهانه |
7.66 % |
بازده سه ماهه |
0.66 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
80.66 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
4050.28 % |
مدیر صندوق |
کارگزاری بانک ملی ایران |
مدیران سرمایهگذاری |
امیر رحمتی، نیما احدی، سعید ابراهیمی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
درصد حقیقی |
69 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
417,968 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
415,179 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0.77 % |
وجه نقد |
1.83 % |
سهام |
94.51 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
25.95
% |
داراییهای دیگر |
2.89 % |
قیمت آماری |
415,193 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
12,605,073 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1392/07/15 |
آدرس وبسایت |
http://tmmf.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید