صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یاقوت آگاه

نام	یاقوت آگاه
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	212,226,727,167,173 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.58 %
بازده ماهانه	2.51 %
بازده سه ماهه	7.62 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.34 %
بازدهی از آغاز فعالیت	199.21 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	30,423 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	30,408 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	50.17 %
سپرده بانکی	32.3 %
وجه نقد	0 %
سهام	0.6 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.53 %
دارایی‌های دیگر	2.19 %
قیمت آماری	30,500 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	6,979,133,511
تاریخ آغاز فعالیت	1399/01/20
آدرس وب‌سایت	http://yaghootfund.ir