آخرین بهروز رسانی:
14 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
هستی بخش آگاه |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
23,042,489,363,834 ریال |
بازده روزانه |
-0.37 % |
بازده هفتگی |
-1.11 % |
بازده ماهانه |
-0.97 % |
بازده سه ماهه |
6.21 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
-5.4 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
5183.39 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
مدیران سرمایهگذاری |
مهرزاد منتظری، فریبرز محمدی فرد، ارشاد آخوند دزفولی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
139,598 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
138,689 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0.04 % |
سپرده بانکی |
2.56 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
92.21 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
26.39
% |
داراییهای دیگر |
1.42 % |
قیمت آماری |
138,704 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
166,145,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1394/09/01 |
آدرس وبسایت |
http://hbagahfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی