آخرین بهروز رسانی:
14 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک نوید انصار |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,208,994,082,092 ریال |
بازده روزانه |
-0.09 % |
بازده هفتگی |
-0.53 % |
بازده ماهانه |
-0.55 % |
بازده سه ماهه |
2.22 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0.75 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
4751.67 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه امید |
مدیران سرمایهگذاری |
احمد کاظمی |
متولی صندوق |
موسسه غیر تجاری آزموده کاران حسابداران رسمی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
درصد حقیقی |
76.22 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
4,862,111 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
4,841,147 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
تامین سرمایه امید |
اوراق مشارکت |
36.33 % |
سپرده بانکی |
1.43 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
60.88 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
31.29
% |
داراییهای دیگر |
1.36 % |
قیمت آماری |
4,835,788 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
249,733 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1391/12/13 |
آدرس وبسایت |
http://navidansarfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی
دوستان عملکرد این صندوق چطوریه؟ بازده ماهانه و شش ماهه و سالانه اش که قابل قبول هست..